Почему в 1С 3.0 возникает отрицательное сальдо по счету 62.21 при переоценке валютных остатков?

Comments

• Цитата: Организация применяет УСН, иностранный контрагент нерезидент 20.06.2022 г. погасил нам задолженность за услуги в USD (больше долга нет, в долларах у нас по нулям). При закрытии месяца за июнь операцией "Переоценка валютных средств" формируются проводки, в результате чего по счету 62.21 образовалось отрицательное сальдо красным по дебету. Где может быть ошибка?

  Здравствуйте.
  Попробуйте сделать Перепроведение документов во втором квартале, если он у вас полностью открыт, а затем снова Закрытие месяца.
  Если не поможет, то смотрите, не было ли ручных коректировок.
  
  У меня, к примеру, когда только пошли страданию по поводу валютных переводов, переходили с одной валюты в другую, были корректировки ручками, в 1С автоматом не ложилось всё. Потом видимо одинэсники что-то доработали и у меня также повыползали рублевые суммы при отсутствии валютных сумм. Залезла туда, где были корректировки , убрала, провела как это сделала бы 1С сама, перепровела всё и сделала заново ЗАкрытие месяца. Все корявости ушли.
• Цитата: Попробуйте сделать Перепроведение документов во втором квартале, если он у вас полностью открыт, а затем снова Закрытие месяца.Если не поможет, то смотрите, не было ли ручных коректировок.

  Здравствуйте.
  Перепроведение документов сделала, месяц заново закрыла, проблема не ушла.
  Ручных корректировок не было. Единственный нюанс нам за должника оплатила третья сторона (по доп соглашению) тоже нерезидент, я в 1С провела операцию "Корректировка долга - Перенос задолженности", но это не повлияло на красное сальдо.
• Цитата: Единственный нюанс нам за должника оплатила третья сторона (по доп соглашению) тоже нерезидент, я в 1С провела операцию "Корректировка долга - Перенос задолженности", но это не повлияло на красное сальдо.

  Если в назначении платежа указано, что оплата за вашего контрагента, то в Поступлении на расчетный счет вешайте на своего покупателя.
• Цитата: Если в назначении платежа указано, что оплата за вашего контрагента, то в Поступлении на расчетный счет вешайте на своего покупателя.

  Спасибо Вам за помощь! Исправила поступление, перепровела документы и закрытие месяца, всё закрылось без сальдо как и должно.
• OlgaM2019, добрый день! Только не берите данный вариант в привычку. Вы потом в бухгалтерской базе днем с огнем не сыщите этот платеж. Оплата от третьих лиц, все же, должна проходить через счета расчетов с контрагентами. Удачи!
• Цитата: Только не берите данный вариант в привычку. Вы потом в бухгалтерской базе днем с огнем не сыщите этот платеж.

  Это почему же? Зачем знать кто платил? Главное оплачено. По номеру и дате платежа можно всё отследить по 1С.
• Цитата: OlgaM2019, добрый день! Только не берите данный вариант в привычку. Вы потом в бухгалтерской базе днем с огнем не сыщите этот платеж. Оплата от третьих лиц, все же, должна проходить через счета расчетов с контрагентами. Удачи!

  Здравствуйте. Я бы рада, но вот 1С как-то по-своему считает, что не верное сальдо в итоге. У нас был только один иностранный контрагент нерезидент. И в связи с последними трудностями оплаты в валюте, мы пока работаем только в рублях, надеюсь в такую ситуацию больше не попадем. Спасибо.
• simport, 

  Цитата: Это почему же? Зачем знать кто платил?

  Ситуации бывают очень разные. Если в оформлении документов на этот механизм погашения долга всё идеально, есть все оригиналы и тому подобное, то наверное и можно так сделать.  Но бывает и так, когда менеджеры пообещали все оформить, да и были таковы. Задолженность по базе 1с закрыли. А через три года это третье лицо подало в суд и отсудило назад эти деньги, так как бухгалтерия не смогла предоставить ни одного документа. Каждый учится на собственных ошибках, и потом решает сам. Может эти страшные истории ещё кому-то помогут). Хотя бы бухгалтер перед руководством окажется прав без наличия документов. А если все хорошо, то только рады за коллег.